北京公司召开2023年一季度资金分析及催收清欠推进会

会议现场

为贯彻落实集团及局“六个专项”行动，推进现金流管控提升，做好“分资制”管理，加大催收清欠力度，近日，北京公司组织召开一季度资金分析及催收清欠推进会。北京公司党委书记、董事长宋友民，党委副书记、总经理张焱奎，副总经理钟潜智，副总经济师（主持工作）兼总法律顾问刘登志，总部部门负责人及区域公司班子成员、项目经理、财务线条人员等120余人以现场+视频的形式参加会议。公司总会计师戴志强主持会议。

宋友民

会上，宋友民指出本次会议目的是要务实的查摆问题，传导压力，统一思想，攻坚克难。宋友民深刻分析北京公司当前资金管理存在的问题，重点对分资制、应急周转额度的逻辑和运转机制，以及突出贡献导向等进行了阐释，对区域公司的定位进行了说明。提出要打造简单高效公平的财务资金管理环境，实现责权对等、差别管理，做到尊重贡献、精准激励，释放全员动力。要求全体员工要有危机感和主人翁意识，担当起来，找准症结从自身开始改变，找到真正责权对等的归位，找到解决问题的方法，在体系当中发挥好自己的价值。

宋友民强调公司将长期践行和打造：一是“谁的钱谁收”，是压实责任主体的基础问题；二是“谁的钱谁花”，往来核算之后责权要对等；三是“实行应急周转额度”，未来借钱很难、代价很大，要提高借款严肃意识。

张焱奎

张焱奎要求：一是压实责任、提升各级主体的能动性，敢想敢做、有所突破。二是强化复盘，提高资金计划的严肃性，保证月度、季度资金计划的严肃性，应收尽收、颗粒归仓。三是重点攻坚，改善净现金流的结构性，重点关注诉讼项目，加强催收清欠力度。

会上，戴志强传达局资金管理约谈会会议精神，深入解读局财务部和金融业务部工作部署，通报各区域公司“两节”、一季度回款完成情况和目前资金状况。对下阶段资金管理工作，他提出四个方面具体要求：预算引领紧盯预算指标、加强管控改善项目资金流、加强催收清欠去库存、全力化解民营地产商风险，同时要求财务人员要廉洁自律、提高服务意识、加强执行力。

钟潜智强调要找到维保金、质保金未能及时收回的根源所在并制定相应的解决措施。刘登志强调要加大确权力度、提高产值确权率、加快项目结算工作速度、以结算促回款。

会上，财务资金部经理蒋欣通报公司财务资金及催收清欠情况，并宣贯“分资制”管理办法。各区域公司汇报财务资金及催收清欠情况，重点就本区域各项要点、难点工作进行说明。典型项目作情况汇报及经验交流。（供稿：北京公司财务资金部）